有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/20 9:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ディープバリュー株オープンマザーファンド	334,220,476	2.3586	788,309,451	2.3991	801,828,343	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(参考)ディープバリュー株オープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,900	636.40	36,847,560	777.70	45,028,830	4.44
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,400	7,446.12	32,762,941	8,063.00	35,477,200	3.50
3	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,200	3,904.54	20,303,608	4,935.00	25,662,000	2.53
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,100	3,741.99	22,826,173	3,949.50	24,091,950	2.37
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,900	4,503.50	22,067,150	4,759.50	23,321,550	2.30
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,100	6,803.00	21,089,300	7,420.00	23,002,000	2.27
7	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	9,200	1,974.19	18,162,550	2,292.00	21,086,400	2.08
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,100	8,556.70	17,969,080	10,035.00	21,073,500	2.08
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,900	5,955.95	17,272,271	6,750.00	19,575,000	1.93
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	87,000	200.60	17,452,200	220.50	19,183,500	1.89
11	日本	株式	TDK	電気機器	2,200	6,348.98	13,967,756	8,420.00	18,524,000	1.82
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	7,600	2,174.29	16,524,651	2,352.50	17,879,000	1.76
13	日本	株式	旭化成	化学	13,000	1,088.27	14,147,548	1,236.00	16,068,000	1.58
14	日本	株式	THK	機械	5,500	2,751.00	15,130,500	2,882.00	15,851,000	1.56
15	日本	株式	ソニー	電気機器	4,600	2,072.24	9,532,311	3,414.50	15,706,700	1.55
16	日本	株式	五洋建設	建設業	31,300	395.23	12,370,719	440.00	13,772,000	1.35
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,800	4,132.50	11,571,000	4,573.50	12,805,800	1.26
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	9,900	1,085.37	10,745,188	1,264.00	12,513,600	1.23
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,700	3,425.50	9,248,850	4,350.50	11,746,350	1.15
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,900	2,316.75	11,352,092	2,390.50	11,713,450	1.15
21	日本	株式	三井物産	卸売業	6,500	1,786.72	11,613,688	1,662.50	10,806,250	1.06
22	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	11,000	909.43	10,003,750	964.90	10,613,900	1.04
23	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	14,200	688.60	9,778,120	735.00	10,437,000	1.03
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,200	1,534.50	7,979,400	1,696.50	8,821,800	0.87
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	26,000	305.80	7,950,840	317.80	8,262,800	0.81
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,100	1,419.40	8,658,340	1,340.00	8,174,000	0.80
27	日本	株式	コナミ	情報・通信業	3,300	2,303.60	7,601,880	2,418.00	7,979,400	0.78
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,500	1,905.50	6,669,250	2,124.50	7,435,750	0.73
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,000	894.99	8,054,995	818.00	7,362,000	0.72
30	日本	株式	京セラ	電気機器	1,200	5,109.00	6,130,800	6,041.00	7,249,200	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.70
		建設業	5.08
		食料品	0.86
		繊維製品	0.85
		パルプ・紙	0.44
		化学	5.86
		医薬品	2.00
		石油・石炭製品	0.73
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	1.63
		非鉄金属	1.54
		金属製品	0.77
		機械	4.65
		電気機器	6.96
		輸送用機器	11.20
		精密機器	0.38
		その他製品	1.12
		電気・ガス業	2.93
		陸運業	3.55
		海運業	0.51
		空運業	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.41
		情報・通信業	7.18
		卸売業	6.29
		小売業	5.85
		銀行業	14.94
		証券、商品先物取引業	2.32
		保険業	3.43
		その他金融業	1.42
		不動産業	0.62
		サービス業	0.36
合計			96.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

開示資料

決算