有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
ディープバリュー株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ディープバリュー株オープン マザーファンド | 344,445,731 | 2.0498 | 706,053,307 | 2.0582 | 708,938,203 | 99.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,700 | 4,392.08 | 33,819,082 | 4,806.00 | 37,006,200 | 4.39 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,300 | 7,331.54 | 31,525,659 | 5,897.00 | 25,357,100 | 3.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 46,200 | 745.29 | 34,432,413 | 486.60 | 22,480,920 | 2.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6,200 | 3,820.96 | 23,689,952 | 2,887.00 | 17,899,400 | 2.12 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 17,100 | 1,147.74 | 19,626,474 | 1,024.50 | 17,518,950 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 15,000 | 988.00 | 14,820,000 | 1,029.00 | 15,435,000 | 1.83 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,600 | 4,701.69 | 21,627,808 | 3,164.00 | 14,554,400 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 83,900 | 234.15 | 19,645,739 | 166.10 | 13,935,790 | 1.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 8,800 | 1,631.72 | 14,359,196 | 1,477.00 | 12,997,600 | 1.54 |
| 10 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 28,900 | 474.58 | 13,715,536 | 439.10 | 12,689,990 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 21,600 | 533.77 | 11,529,624 | 554.00 | 11,966,400 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 6,000 | 2,201.00 | 13,206,000 | 1,945.00 | 11,670,000 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 6,600 | 1,530.39 | 10,100,603 | 1,717.00 | 11,332,200 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | 雪印メグミルク | 食料品 | 4,000 | 2,946.00 | 11,784,039 | 2,681.00 | 10,724,000 | 1.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 3,400 | 2,959.00 | 10,060,600 | 3,090.00 | 10,506,000 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,600 | 4,424.78 | 11,504,450 | 3,936.00 | 10,233,600 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,000 | 6,203.67 | 12,407,358 | 4,750.00 | 9,500,000 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,100 | 2,125.33 | 10,839,232 | 1,807.00 | 9,215,700 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,300 | 4,268.05 | 9,816,537 | 3,953.00 | 9,091,900 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 19,000 | 701.45 | 13,327,721 | 477.90 | 9,080,100 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,900 | 1,513.26 | 10,441,496 | 1,301.50 | 8,980,350 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 11,000 | 952.65 | 10,479,203 | 805.00 | 8,855,000 | 1.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 16,000 | 751.27 | 12,020,432 | 547.00 | 8,752,000 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 3,000 | 2,419.84 | 7,259,527 | 2,747.00 | 8,241,000 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 9,000 | 952.98 | 8,576,871 | 902.80 | 8,125,200 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 4,400 | 1,604.00 | 7,057,600 | 1,845.00 | 8,118,000 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 2,300 | 4,048.17 | 9,310,811 | 3,485.00 | 8,015,500 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 15,000 | 667.96 | 10,019,400 | 522.00 | 7,830,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5,700 | 1,420.28 | 8,095,631 | 1,330.50 | 7,583,850 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 5,800 | 1,566.67 | 9,086,713 | 1,261.00 | 7,313,800 | 0.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.97 |
| 鉱業 | 0.49 | ||
| 建設業 | 5.63 | ||
| 食料品 | 2.88 | ||
| 繊維製品 | 1.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.44 | ||
| 化学 | 5.75 | ||
| 医薬品 | 2.07 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.50 | ||
| ゴム製品 | 1.56 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.66 | ||
| 鉄鋼 | 1.30 | ||
| 非鉄金属 | 2.06 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 3.73 | ||
| 電気機器 | 7.89 | ||
| 輸送用機器 | 10.96 | ||
| 精密機器 | 1.53 | ||
| その他製品 | 1.24 | ||
| 電気・ガス業 | 4.05 | ||
| 陸運業 | 0.88 | ||
| 海運業 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.42 | ||
| 情報・通信業 | 6.49 | ||
| 卸売業 | 6.00 | ||
| 小売業 | 5.39 | ||
| 銀行業 | 10.88 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| 保険業 | 3.39 | ||
| その他金融業 | 2.09 | ||
| 不動産業 | 0.99 | ||
| 合計 | 96.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
