有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ディープバリュー株オープンマザーファンド	344,445,731	2.0498	706,053,307	2.0582	708,938,203	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)ディープバリュー株オープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,700	4,392.08	33,819,082	4,806.00	37,006,200	4.39
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,300	7,331.54	31,525,659	5,897.00	25,357,100	3.01
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	46,200	745.29	34,432,413	486.60	22,480,920	2.67
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,200	3,820.96	23,689,952	2,887.00	17,899,400	2.12
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	17,100	1,147.74	19,626,474	1,024.50	17,518,950	2.08
6	日本	株式	大林組	建設業	15,000	988.00	14,820,000	1,029.00	15,435,000	1.83
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,600	4,701.69	21,627,808	3,164.00	14,554,400	1.72
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	83,900	234.15	19,645,739	166.10	13,935,790	1.65
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	8,800	1,631.72	14,359,196	1,477.00	12,997,600	1.54
10	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	28,900	474.58	13,715,536	439.10	12,689,990	1.50
11	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	21,600	533.77	11,529,624	554.00	11,966,400	1.42
12	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	6,000	2,201.00	13,206,000	1,945.00	11,670,000	1.38
13	日本	株式	ニコン	精密機器	6,600	1,530.39	10,100,603	1,717.00	11,332,200	1.34
14	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	4,000	2,946.00	11,784,039	2,681.00	10,724,000	1.27
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,400	2,959.00	10,060,600	3,090.00	10,506,000	1.24
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,600	4,424.78	11,504,450	3,936.00	10,233,600	1.21
17	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,000	6,203.67	12,407,358	4,750.00	9,500,000	1.12
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,100	2,125.33	10,839,232	1,807.00	9,215,700	1.09
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,300	4,268.05	9,816,537	3,953.00	9,091,900	1.08
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,000	701.45	13,327,721	477.90	9,080,100	1.07
21	日本	株式	三井物産	卸売業	6,900	1,513.26	10,441,496	1,301.50	8,980,350	1.06
22	日本	株式	日油	化学	11,000	952.65	10,479,203	805.00	8,855,000	1.05
23	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	16,000	751.27	12,020,432	547.00	8,752,000	1.03
24	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	3,000	2,419.84	7,259,527	2,747.00	8,241,000	0.97
25	日本	株式	東レ	繊維製品	9,000	952.98	8,576,871	902.80	8,125,200	0.96
26	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	4,400	1,604.00	7,057,600	1,845.00	8,118,000	0.96
27	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	2,300	4,048.17	9,310,811	3,485.00	8,015,500	0.95
28	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	15,000	667.96	10,019,400	522.00	7,830,000	0.93
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,700	1,420.28	8,095,631	1,330.50	7,583,850	0.90
30	日本	株式	住友林業	建設業	5,800	1,566.67	9,086,713	1,261.00	7,313,800	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.97
		鉱業	0.49
		建設業	5.63
		食料品	2.88
		繊維製品	1.13
		パルプ・紙	0.44
		化学	5.75
		医薬品	2.07
		石油・石炭製品	1.50
		ゴム製品	1.56
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	1.30
		非鉄金属	2.06
		金属製品	0.65
		機械	3.73
		電気機器	7.89
		輸送用機器	10.96
		精密機器	1.53
		その他製品	1.24
		電気・ガス業	4.05
		陸運業	0.88
		海運業	0.35
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.42
		情報・通信業	6.49
		卸売業	6.00
		小売業	5.39
		銀行業	10.88
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	3.39
		その他金融業	2.09
		不動産業	0.99
合計			96.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

開示資料

決算