半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成27年 2月20日現在 | 平成27年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,693,702 | 35,031,093 |
| 株式 | 959,952,870 | 1,017,581,090 |
| 未収入金 | 3,642,745 | - |
| 未収配当金 | 609,100 | 587,600 |
| 未収利息 | 30 | 50 |
| 流動資産合計 | 986,898,447 | 1,053,199,833 |
| 資産合計 | 986,898,447 | 1,053,199,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,679,001 |
| 未払解約金 | 2,900,000 | 200,000 |
| 流動負債合計 | 2,900,000 | 16,879,001 |
| 負債合計 | 2,900,000 | 16,879,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,295,384 | 394,742,537 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 566,703,063 | 641,578,295 |
| 元本等合計 | 983,998,447 | 1,036,320,832 |
| 純資産合計 | 983,998,447 | 1,036,320,832 |
| 負債純資産合計 | 986,898,447 | 1,053,199,833 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 2月20日現在 | 平成27年 8月20日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 417,295,384口 | 394,742,537口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 2.3580円 | 1口当たり純資産額 | 2.6253円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (23,580円) | (1万口当たり純資産額) | (26,253円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 2月20日現在 | 平成27年 8月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 2月20日現在 | 平成27年 8月20日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 476,176,530円 | 417,295,384円 |
| 期中追加設定元本額 | 70,477,902円 | 66,839,978円 |
| 期中一部解約元本額 | 129,359,048円 | 89,392,825円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| ディープバリュー株オープン | 324,124,636円 | 318,841,829円 |
| ディープバリュー株オープン(変額年金) | 93,170,748円 | 75,900,708円 |
| 合計 | 417,295,384円 | 394,742,537円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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