有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年10月16日-平成21年10月15日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年10月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 109,173,725 | 43,755,449 |
株式 | 951,812,700 | 1,294,735,100 |
未収入金 | 38,572,916 | - |
未収配当金 | 5,067,000 | 6,817,400 |
未収利息 | 1,196 | 59 |
流動資産合計 | 1,104,627,537 | 1,345,308,008 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,104,627,537 | 1,345,308,008 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 25,095,380 | - |
未払解約金 | - | 429,311 |
未払受託者報酬 | 683,629 | 545,477 |
未払委託者報酬 | 13,843,427 | 11,045,706 |
その他未払費用 | 808,616 | 647,623 |
流動負債合計 | 40,431,052 | 12,668,117 |
固定負債 | | |
負債合計 | 40,431,052 | 12,668,117 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,396,937,198 | 1,131,697,480 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -332,740,713 | 200,942,411 |
(分配準備積立金) | 285,617,074 | 251,393,321 |
元本等合計 | 1,064,196,485 | 1,332,639,891 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,064,196,485 | 1,332,639,891 |
負債純資産合計 | 1,104,627,537 | 1,345,308,008 |