スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,173,725 | 43,755,449 |
| 株式 | 951,812,700 | 1,294,735,100 |
| 未収入金 | 38,572,916 | － |
| 未収配当金 | 5,067,000 | 6,817,400 |
| 未収利息 | 1,196 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,104,627,537 | 1,345,308,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,104,627,537 | 1,345,308,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,095,380 | － |
| 未払解約金 | － | 429,311 |
| 未払受託者報酬 | 683,629 | 545,477 |
| 未払委託者報酬 | 13,843,427 | 11,045,706 |
| その他未払費用 | 808,616 | 647,623 |
| 流動負債合計 | 40,431,052 | 12,668,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,431,052 | 12,668,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,396,937,198 | 1,131,697,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,740,713 | 200,942,411 |
| （分配準備積立金） | 285,617,074 | 251,393,321 |
| 元本等合計 | 1,064,196,485 | 1,332,639,891 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,064,196,485 | 1,332,639,891 |
| 負債純資産合計 | 1,104,627,537 | 1,345,308,008 |
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