スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,755,449 | 24,533,672 |
| 株式 | 1,294,735,100 | 1,059,881,410 |
| 未収配当金 | 6,817,400 | 6,267,625 |
| 未収利息 | 59 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,345,308,008 | 1,090,682,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,345,308,008 | 1,090,682,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,311 | 806,577 |
| 未払受託者報酬 | 545,477 | 506,286 |
| 未払委託者報酬 | 11,045,706 | 10,252,353 |
| その他未払費用 | 647,623 | 601,097 |
| 流動負債合計 | 12,668,117 | 12,166,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,668,117 | 12,166,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,697,480 | 986,925,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 200,942,411 | 91,591,204 |
| （分配準備積立金） | 251,393,321 | 211,306,537 |
| 元本等合計 | 1,332,639,891 | 1,078,516,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,332,639,891 | 1,078,516,427 |
| 負債純資産合計 | 1,345,308,008 | 1,090,682,740 |
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