スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,533,672 | 47,761,268 |
| 株式 | 1,059,881,410 | 1,269,040,800 |
| 未収入金 | － | 19,169,354 |
| 未収配当金 | 6,267,625 | 8,653,125 |
| 未収利息 | 33 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,090,682,740 | 1,344,624,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,090,682,740 | 1,344,624,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,589,301 |
| 未払解約金 | 806,577 | 120,488 |
| 未払受託者報酬 | 506,286 | 550,876 |
| 未払委託者報酬 | 10,252,353 | 11,155,268 |
| その他未払費用 | 601,097 | 654,048 |
| 流動負債合計 | 12,166,313 | 27,069,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,166,313 | 27,069,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,925,223 | 1,138,188,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,591,204 | 179,365,862 |
| （分配準備積立金） | 211,306,537 | 174,124,803 |
| 元本等合計 | 1,078,516,427 | 1,317,554,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,078,516,427 | 1,317,554,631 |
| 負債純資産合計 | 1,090,682,740 | 1,344,624,612 |
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