有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月16日-平成23年10月17日)
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年10月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,533,672 | 47,761,268 |
株式 | 1,059,881,410 | 1,269,040,800 |
未収入金 | - | 19,169,354 |
未収配当金 | 6,267,625 | 8,653,125 |
未収利息 | 33 | 65 |
流動資産合計 | 1,090,682,740 | 1,344,624,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,090,682,740 | 1,344,624,612 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 14,589,301 |
未払解約金 | 806,577 | 120,488 |
未払受託者報酬 | 506,286 | 550,876 |
未払委託者報酬 | 10,252,353 | 11,155,268 |
その他未払費用 | 601,097 | 654,048 |
流動負債合計 | 12,166,313 | 27,069,981 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,166,313 | 27,069,981 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 986,925,223 | 1,138,188,769 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,591,204 | 179,365,862 |
(分配準備積立金) | 211,306,537 | 174,124,803 |
元本等合計 | 1,078,516,427 | 1,317,554,631 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,078,516,427 | 1,317,554,631 |
負債純資産合計 | 1,090,682,740 | 1,344,624,612 |