スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,761,268 | 43,668,331 |
| 株式 | 1,269,040,800 | 1,223,005,280 |
| 未収入金 | 19,169,354 | 39,287,490 |
| 未収配当金 | 8,653,125 | 8,956,400 |
| 未収利息 | 65 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,344,624,612 | 1,314,917,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,344,624,612 | 1,314,917,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,589,301 | 34,780,048 |
| 未払解約金 | 120,488 | 950,402 |
| 未払受託者報酬 | 550,876 | 546,169 |
| 未払委託者報酬 | 11,155,268 | 11,059,882 |
| その他未払費用 | 654,048 | 648,454 |
| 流動負債合計 | 27,069,981 | 47,984,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,069,981 | 47,984,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,188,769 | 1,079,357,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 179,365,862 | 187,575,420 |
| （分配準備積立金） | 174,124,803 | 162,883,543 |
| 元本等合計 | 1,317,554,631 | 1,266,932,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,317,554,631 | 1,266,932,605 |
| 負債純資産合計 | 1,344,624,612 | 1,314,917,560 |
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