スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,668,331 | 436,817,720 |
| 株式 | 1,223,005,280 | 3,872,713,300 |
| 未収入金 | 39,287,490 | 48,358,963 |
| 未収配当金 | 8,956,400 | 15,661,350 |
| 未収利息 | 59 | 359 |
| 流動資産合計 | 1,314,917,560 | 4,373,551,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,314,917,560 | 4,373,551,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,780,048 | 33,883,036 |
| 未払収益分配金 | － | 86,713,819 |
| 未払解約金 | 950,402 | 8,810,254 |
| 未払受託者報酬 | 546,169 | 1,671,560 |
| 未払委託者報酬 | 11,059,882 | 245,693,976 |
| その他未払費用 | 648,454 | 1,964,575 |
| 流動負債合計 | 47,984,955 | 378,737,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,984,955 | 378,737,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,357,185 | 1,734,276,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 187,575,420 | 2,260,538,091 |
| （分配準備積立金） | 162,883,543 | 664,551,523 |
| 元本等合計 | 1,266,932,605 | 3,994,814,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,266,932,605 | 3,994,814,472 |
| 負債純資産合計 | 1,314,917,560 | 4,373,551,692 |
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