（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※上記①～②は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※上記③～⑦は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等に係る費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

2020/01/14 9:05

#2 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
当ファンドは、主として国内の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、預金保険の対象外です。また、登録金融機関による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
(1)株価変動リスク

2020/01/14 9:05

#3 投資対象（連結）

の信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(約款第18条)
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券

2020/01/14 9:05

#4 注記表（連結）

(1)金融商品の状況に関する事項

区分	第19期計算期間
	自 2018年10月16日
	至 2019年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	①金融商品の内容

e border="0" width="616">区分第19期計算期間自 2018年10月16日至 2019年10月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク①金融商品の内容当ファンドの当計算期間において投資した金融商品の種類は、以下の通りであります。・有価証券当ファンドが当計算期間の末日時点で保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.有価証券関係」の通りであります。・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務②金融商品に係るリスク当ファンドは、以下のリスクを内包しております。A)市場リスク・株価等変動リスクB)流動性リスクC)信用リスク3.金融商品に係るリスク管理体制弊社では、上記2の②に掲げるリスクを適切に管理するため、管理担当部門によりモニタリング等のリスク管理を行っています。
体制としては、リスク管理業務担当部門を中心として、リスク管理を行っています。また、リスク管理業務担当部門を中心として、随時レビューが行われる他、月次の投資政策委員会においてもレビューが行われます。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドの時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には、合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

2020/01/14 9:05