三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,737,198,721 | 541,116,733 |
| 株式 | 41,759,742,700 | 39,217,846,800 |
| 未収入金 | 2,173,841,762 | 2,344,146,192 |
| 未収配当金 | 448,218,600 | 260,457,650 |
| 未収利息 | 24,691 | 1,840 |
| 流動資産合計 | 46,119,026,474 | 42,363,569,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,119,026,474 | 42,363,569,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,386,439,693 | 2,277,852,215 |
| 未払解約金 | 12,138,462 | 59,142,425 |
| 未払受託者報酬 | 33,304,188 | 21,898,364 |
| 未払委託者報酬 | 466,258,545 | 306,577,017 |
| その他未払費用 | 682,500 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 2,898,823,388 | 2,665,995,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,898,823,388 | 2,665,995,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,980,161,254 | 81,223,031,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,759,958,168 | -41,525,457,158 |
| （分配準備積立金） | 83,720,276 | 325,234,652 |
| 元本等合計 | 43,220,203,086 | 39,697,574,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,220,203,086 | 39,697,574,194 |
| 負債純資産合計 | 46,119,026,474 | 42,363,569,215 |
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