三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,116,733 | 471,561,242 |
| 株式 | 39,217,846,800 | 29,519,440,730 |
| 未収入金 | 2,344,146,192 | 603,877,656 |
| 未収配当金 | 260,457,650 | 275,226,002 |
| 未収利息 | 1,840 | 1,186 |
| 流動資産合計 | 42,363,569,215 | 30,870,106,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,363,569,215 | 30,870,106,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,277,852,215 | 348,255,079 |
| 未払解約金 | 59,142,425 | 44,014,089 |
| 未払受託者報酬 | 21,898,364 | 17,759,318 |
| 未払委託者報酬 | 306,577,017 | 248,630,380 |
| その他未払費用 | 525,000 | 461,685 |
| 流動負債合計 | 2,665,995,021 | 659,120,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,665,995,021 | 659,120,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,223,031,352 | 65,654,136,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,525,457,158 | -35,443,149,872 |
| （分配準備積立金） | 325,234,652 | 322,234,531 |
| 元本等合計 | 39,697,574,194 | 30,210,986,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,697,574,194 | 30,210,986,265 |
| 負債純資産合計 | 42,363,569,215 | 30,870,106,816 |
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