三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,561,242 | 527,593,294 |
| 株式 | 29,519,440,730 | 23,210,523,400 |
| 未収入金 | 603,877,656 | 704,665,604 |
| 未収配当金 | 275,226,002 | 251,518,550 |
| 未収利息 | 1,186 | 1,195 |
| 流動資産合計 | 30,870,106,816 | 24,694,302,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,870,106,816 | 24,694,302,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 348,255,079 | 593,647,587 |
| 未払解約金 | 44,014,089 | 28,466,575 |
| 未払受託者報酬 | 17,759,318 | 13,720,931 |
| 未払委託者報酬 | 248,630,380 | 192,092,987 |
| その他未払費用 | 461,685 | 356,683 |
| 流動負債合計 | 659,120,551 | 828,284,763 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 659,120,551 | 828,284,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,654,136,137 | 54,743,805,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,443,149,872 | -30,877,787,745 |
| （分配準備積立金） | 322,234,531 | 379,714,322 |
| 元本等合計 | 30,210,986,265 | 23,866,017,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,210,986,265 | 23,866,017,280 |
| 負債純資産合計 | 30,870,106,816 | 24,694,302,043 |
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