三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 527,593,294 | 536,682,471 |
| 株式 | 23,210,523,400 | 19,628,690,500 |
| 未収入金 | 704,665,604 | 207,216,234 |
| 未収配当金 | 251,518,550 | 236,311,620 |
| 未収利息 | 1,195 | 1,221 |
| 流動資産合計 | 24,694,302,043 | 20,608,902,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,694,302,043 | 20,608,902,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 593,647,587 | 111,613,905 |
| 未払解約金 | 28,466,575 | 71,471,156 |
| 未払受託者報酬 | 13,720,931 | 11,068,504 |
| 未払委託者報酬 | 192,092,987 | 154,959,020 |
| その他未払費用 | 356,683 | 287,717 |
| 流動負債合計 | 828,284,763 | 349,400,302 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 828,284,763 | 349,400,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,743,805,025 | 46,641,578,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,877,787,745 | -26,382,076,787 |
| （分配準備積立金） | 379,714,322 | 496,912,130 |
| 元本等合計 | 23,866,017,280 | 20,259,501,744 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,866,017,280 | 20,259,501,744 |
| 負債純資産合計 | 24,694,302,043 | 20,608,902,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
