三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年10月31日-平成25年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,682,471 | 420,345,096 |
| 株式 | 19,628,690,500 | 29,450,973,800 |
| 未収入金 | 207,216,234 | 730,467,136 |
| 未収配当金 | 236,311,620 | 233,812,950 |
| 未収利息 | 1,221 | 659 |
| 流動資産合計 | 20,608,902,046 | 30,835,599,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,608,902,046 | 30,835,599,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,613,905 | 620,684,298 |
| 未払解約金 | 71,471,156 | 48,477,764 |
| 未払受託者報酬 | 11,068,504 | 15,548,295 |
| 未払委託者報酬 | 154,959,020 | 217,676,087 |
| その他未払費用 | 287,717 | 404,197 |
| 流動負債合計 | 349,400,302 | 902,790,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 349,400,302 | 902,790,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,641,578,531 | 39,098,078,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,382,076,787 | -9,165,269,925 |
| （分配準備積立金） | 496,912,130 | 917,002,113 |
| 元本等合計 | 20,259,501,744 | 29,932,809,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,259,501,744 | 29,932,809,000 |
| 負債純資産合計 | 20,608,902,046 | 30,835,599,641 |
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