三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,919,695 | 414,084,528 |
| 株式 | 26,120,183,080 | 20,463,553,290 |
| 未収入金 | 109,419,619 | 1,755,999,979 |
| 未収配当金 | 210,766,839 | 171,593,700 |
| 未収利息 | 565 | 673 |
| 流動資産計 | 26,901,289,798 | 22,805,232,170 |
| 資産の部合計 | 26,901,289,798 | 22,805,232,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,558,154 | 452,242,230 |
| 未払収益分配金 | － | 1,235,167,054 |
| 未払解約金 | 26,802,029 | 39,450,807 |
| 未払受託者報酬 | 14,678,085 | 12,784,396 |
| 未払委託者報酬 | 205,493,172 | 178,981,404 |
| その他未払費用 | 381,574 | 332,337 |
| 流動負債計 | 298,913,014 | 1,918,958,228 |
| 負債の部合計 | 298,913,014 | 1,918,958,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,745,152,972 | 20,586,117,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,142,776,188 | 300,156,369 |
| （分配準備積立金） | 1,169,013,919 | 1,174,359,662 |
| 元本等合計 | 26,602,376,784 | 20,886,273,942 |
| 純資産の部合計 | 26,602,376,784 | 20,886,273,942 |
| 負債・純資産合計 | 26,901,289,798 | 22,805,232,170 |
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