三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,322,718 | 173,631,709 |
| 株式 | 16,493,090,470 | 13,768,119,950 |
| 未収入金 | 403,251,677 | 1,830,904,307 |
| 未収配当金 | 132,021,600 | 123,515,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 24,180,000 |
| 流動資産計 | 17,155,686,465 | 15,920,351,366 |
| 資産の部合計 | 17,155,686,465 | 15,920,351,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 5,070,000 |
| 未払金 | 307,447,701 | 115,889,115 |
| 未払収益分配金 | － | 1,489,147,549 |
| 未払解約金 | 25,926,465 | 167,836,968 |
| 未払受託者報酬 | 8,872,839 | 8,990,595 |
| 未払委託者報酬 | 124,219,611 | 125,868,216 |
| 未払利息 | 178 | 248 |
| その他未払費用 | 230,634 | 233,696 |
| 流動負債計 | 466,697,428 | 1,913,036,387 |
| 負債の部合計 | 466,697,428 | 1,913,036,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,332,598,744 | 13,537,704,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,643,609,707 | 469,609,985 |
| （分配準備積立金） | 1,141,818,942 | 1,014,181,340 |
| 元本等合計 | 16,688,989,037 | 14,007,314,979 |
| 純資産の部合計 | 16,688,989,037 | 14,007,314,979 |
| 負債・純資産合計 | 17,155,686,465 | 15,920,351,366 |
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