剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 14 期自 平成25年10月31日至 平成26年10月30日	第 15 期自 平成26年10月31日至 平成27年10月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		310,377,137	2,225,505,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,165,269,925	△5,142,776,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,142,178,842	1,965,973,239
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,142,178,842	1,940,640,646
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,332,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		365,983,662	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,983,662	-
分配金		※1-	※11,235,167,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,142,776,188	300,156,369

2016/01/29 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 14 期(自 平成25年10月31日 至 平成26年10月30日)

2016/01/29 9:29