有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 14 期自平成25年10月31日至平成26年10月30日	第 15 期自平成26年10月31日至平成27年10月30日
営業収益
	受取配当金	574,099,811	481,238,950
	受取利息	166,225	193,288
	有価証券売買等損益	2,428,428,189	6,866,682,612
	その他収益	1,332,633	986,458
	営業収益合計	3,004,026,858	7,349,101,308
営業費用
	受託者報酬	29,771,817	27,383,834
	委託者報酬	416,805,399	383,373,386
	その他費用	773,948	711,860
	営業費用合計	447,351,164	411,469,080
営業利益又は営業損失(△)		2,556,675,694	6,937,632,228
経常利益又は経常損失(△)		2,556,675,694	6,937,632,228
当期純利益又は当期純損失(△)		2,556,675,694	6,937,632,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		310,377,137	2,225,505,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,165,269,925	△5,142,776,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,142,178,842	1,965,973,239
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,142,178,842	1,940,640,646
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,332,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		365,983,662	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,983,662	-
分配金		※1 -	※1 1,235,167,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,142,776,188	300,156,369