有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年10月31日至平成28年10月31日	第17期自平成28年11月 1日至平成29年10月30日
営業収益
受取配当金	383,107,900	344,015,339
受取利息	49,716	1,427
有価証券売買等損益	△3,255,722,427	4,640,604,990
派生商品取引等損益	-	3,858,840
その他収益	827,307	893,601
営業収益合計	△2,871,737,504	4,989,374,197
営業費用
支払利息	48,714	62,765
受託者報酬	19,114,751	18,212,455
委託者報酬	267,606,335	254,974,152
その他費用	497,056	473,406
営業費用合計	287,266,856	273,722,778
営業利益又は営業損失(△)	△3,159,004,360	4,715,651,419
経常利益又は経常損失(△)	△3,159,004,360	4,715,651,419
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,159,004,360	4,715,651,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△246,970,851	917,537,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	300,156,369	△2,643,609,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	807,709,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	807,709,546
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,732,567	3,456,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,981,386	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	751,181	3,456,187
分配金	-	1,489,147,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,643,609,707	469,609,985