有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年10月31日至平成30年10月30日	第19期自平成30年10月31日至令和 1年10月30日
営業収益
受取配当金	266,339,050	253,771,000
受取利息	520	210
有価証券売買等損益	△1,440,582,140	293,246,633
その他収益	467,034	309,459
営業収益合計	△1,173,775,536	547,327,302
営業費用
支払利息	68,055	53,249
受託者報酬	14,162,949	11,095,132
委託者報酬	198,281,183	155,331,660
その他費用	368,118	289,369
営業費用合計	212,880,305	166,769,410
営業利益又は営業損失(△)	△1,386,655,841	380,557,892
経常利益又は経常損失(△)	△1,386,655,841	380,557,892
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,386,655,841	380,557,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,981,240	△16,030,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)	469,609,985	△1,000,804,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,286,823	82,447,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,447,068
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,286,823	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,064,283	5,219,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,064,283	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,219,454
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,000,804,556	△526,988,467