有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自令和 1年10月31日至令和 2年10月30日	第21期自令和 2年10月31日至令和 3年11月 1日
営業収益
受取配当金	204,111,100	198,242,984
受取利息	1,126	261
有価証券売買等損益	△153,986,545	2,733,123,337
派生商品取引等損益	-	18,651,600
その他収益	130,610	1,928
営業収益合計	50,256,291	2,950,020,110
営業費用
支払利息	58,654	15,448
受託者報酬	10,428,864	10,398,300
委託者報酬	146,004,038	145,576,074
その他費用	271,028	270,232
営業費用合計	156,762,584	156,260,054
営業利益又は営業損失(△)	△106,506,293	2,793,760,056
経常利益又は経常損失(△)	△106,506,293	2,793,760,056
当期純利益又は当期純損失(△)	△106,506,293	2,793,760,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	492,628	391,378,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△526,988,467	△566,580,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,237,374	132,908,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,237,374	127,449,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,458,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,830,667	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,830,667	-
分配金	-	1,721,618,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△566,580,681	247,091,231