有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成28年11月 1日至平成29年10月30日	第18期自平成29年10月31日至平成30年10月30日
営業収益
受取配当金	344,015,339	266,339,050
受取利息	1,427	520
有価証券売買等損益	4,640,604,990	△1,440,582,140
派生商品取引等損益	3,858,840	-
その他収益	893,601	467,034
営業収益合計	4,989,374,197	△1,173,775,536
営業費用
支払利息	62,765	68,055
受託者報酬	18,212,455	14,162,949
委託者報酬	254,974,152	198,281,183
その他費用	473,406	368,118
営業費用合計	273,722,778	212,880,305
営業利益又は営業損失(△)	4,715,651,419	△1,386,655,841
経常利益又は経常損失(△)	4,715,651,419	△1,386,655,841
当期純利益又は当期純損失(△)	4,715,651,419	△1,386,655,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	917,537,537	28,981,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,643,609,707	469,609,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	807,709,546	32,286,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	807,709,546	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,286,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,456,187	87,064,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,064,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,456,187	-
分配金	1,489,147,549	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,609,985	△1,000,804,556