有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/02-2022/10/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自令和 2年10月31日至令和 3年11月 1日	第22期自令和 3年11月 2日至令和 4年10月31日
営業収益
受取配当金	198,242,984	211,750,418
受取利息	261	181
有価証券売買等損益	2,733,123,337	△313,584,666
派生商品取引等損益	18,651,600	-
その他収益	1,928	1,249
営業収益合計	2,950,020,110	△101,832,818
営業費用
支払利息	15,448	25,195
受託者報酬	10,398,300	8,859,881
委託者報酬	145,576,074	124,038,196
その他費用	270,232	230,228
営業費用合計	156,260,054	133,153,500
営業利益又は営業損失(△)	2,793,760,056	△234,986,318
経常利益又は経常損失(△)	2,793,760,056	△234,986,318
当期純利益又は当期純損失(△)	2,793,760,056	△234,986,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	391,378,009	△22,366,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△566,580,681	247,091,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,908,082	30,714,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,449,810	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,458,272	30,714,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,427,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,427,759
分配金	1,721,618,217	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	247,091,231	49,758,605