三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 237,295 |
| コール・ローン | 199,684,160 | 171,571,297 |
| 株式 | 7,916,665,330 | 8,369,227,140 |
| 未収入金 | 45,476,814 | － |
| 未収配当金 | 84,545,180 | 91,487,720 |
| 流動資産計 | 8,246,371,484 | 8,632,523,452 |
| 資産の部合計 | 8,246,371,484 | 8,632,523,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,181,641 | － |
| 未払解約金 | 2,125,577 | 4,975,801 |
| 未払受託者報酬 | 4,390,734 | 4,466,403 |
| 未払委託者報酬 | 61,470,235 | 62,529,592 |
| 未払利息 | 418 | 1,236 |
| その他未払費用 | 114,095 | 116,072 |
| 流動負債計 | 142,282,700 | 72,089,104 |
| 負債の部合計 | 142,282,700 | 72,089,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,054,330,179 | 7,728,160,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,758,605 | 832,274,197 |
| （分配準備積立金） | 556,424,211 | 532,903,751 |
| 元本等合計 | 8,104,088,784 | 8,560,434,348 |
| 純資産の部合計 | 8,104,088,784 | 8,560,434,348 |
| 負債・純資産合計 | 8,246,371,484 | 8,632,523,452 |
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