三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/31-2024/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 388,989,203 | 130,308,827 |
| 株式 | 8,485,221,270 | 10,120,220,390 |
| 未収入金 | 45,503,458 | 365,086,463 |
| 未収配当金 | 86,559,280 | 98,104,050 |
| 未収利息 | － | 226 |
| 流動資産計 | 9,006,273,211 | 10,713,719,956 |
| 資産の部合計 | 9,006,273,211 | 10,713,719,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,657,492 | 299,942,486 |
| 未払収益分配金 | 181,517,483 | － |
| 未払解約金 | 1,784,444 | 4,674,352 |
| 未払受託者報酬 | 5,037,078 | 5,322,455 |
| 未払委託者報酬 | 70,519,046 | 74,514,362 |
| 未払利息 | 199 | － |
| その他未払費用 | 130,897 | 138,324 |
| 流動負債計 | 302,646,639 | 384,591,979 |
| 負債の部合計 | 302,646,639 | 384,591,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,260,699,321 | 7,059,296,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,927,251 | 3,269,831,847 |
| （分配準備積立金） | 1,608,846,171 | 1,515,009,042 |
| 元本等合計 | 8,703,626,572 | 10,329,127,977 |
| 純資産の部合計 | 8,703,626,572 | 10,329,127,977 |
| 負債・純資産合計 | 9,006,273,211 | 10,713,719,956 |
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