三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/31-2025/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月30日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,296,460 | 150,981,671 |
| 株式 | 9,258,887,230 | 9,350,679,240 |
| 未収入金 | 195,569,385 | － |
| 未収配当金 | 99,743,560 | 105,338,125 |
| 未収利息 | 1,016 | 1,914 |
| 流動資産計 | 9,727,497,651 | 9,607,000,950 |
| 資産の部合計 | 9,727,497,651 | 9,607,000,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,807,936 | 3,540,439 |
| 未払収益分配金 | 166,184,164 | － |
| 未払解約金 | 23,248,412 | 806,136 |
| 未払受託者報酬 | 5,479,176 | 5,279,860 |
| 未払委託者報酬 | 76,708,391 | 73,917,968 |
| その他未払費用 | 142,397 | 137,215 |
| 流動負債計 | 273,570,476 | 83,681,618 |
| 負債の部合計 | 273,570,476 | 83,681,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,647,366,581 | 6,492,696,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,806,560,594 | 3,030,622,361 |
| （分配準備積立金） | 2,855,529,447 | 2,739,880,100 |
| 元本等合計 | 9,453,927,175 | 9,523,319,332 |
| 純資産の部合計 | 9,453,927,175 | 9,523,319,332 |
| 負債・純資産合計 | 9,727,497,651 | 9,607,000,950 |
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