大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,587,330,672 | 3,366,068,361 |
| 未収入金 | － | 3,886,807 |
| 流動資産合計 | 3,587,330,672 | 3,369,955,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,587,330,672 | 3,369,955,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,847,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,396 | 1,541,260 |
| 未払委託者報酬 | 37,969,975 | 27,743,369 |
| その他未払費用 | 514,167 | 329,927 |
| 流動負債合計 | 40,593,538 | 37,461,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,593,538 | 37,461,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,668,945,246 | 6,096,937,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,122,208,112 | -2,764,444,105 |
| （分配準備積立金） | 18,629,087 | 16,565,810 |
| 元本等合計 | 3,546,737,134 | 3,332,493,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,546,737,134 | 3,332,493,264 |
| 負債純資産合計 | 3,587,330,672 | 3,369,955,168 |
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