大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月17日-平成22年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,366,068,361 | 2,958,582,660 |
| 未収入金 | 3,886,807 | 1,040,039 |
| 流動資産合計 | 3,369,955,168 | 2,959,622,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,369,955,168 | 2,959,622,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,847,348 | 1,040,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,260 | 1,262,738 |
| 未払委託者報酬 | 27,743,369 | 22,729,922 |
| その他未払費用 | 329,927 | 303,821 |
| 流動負債合計 | 37,461,904 | 25,336,520 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,461,904 | 25,336,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,096,937,369 | 5,472,167,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,764,444,105 | -2,537,881,596 |
| （分配準備積立金） | 16,565,810 | 14,867,657 |
| 元本等合計 | 3,332,493,264 | 2,934,286,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,332,493,264 | 2,934,286,179 |
| 負債純資産合計 | 3,369,955,168 | 2,959,622,699 |
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