大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月17日-平成23年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,958,582,660 | 2,211,457,951 |
| 未収入金 | 1,040,039 | 2,070,342 |
| 流動資産合計 | 2,959,622,699 | 2,213,528,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,959,622,699 | 2,213,528,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,040,039 | 3,832,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,738 | 1,042,322 |
| 未払委託者報酬 | 22,729,922 | 18,762,634 |
| その他未払費用 | 303,821 | 255,817 |
| 流動負債合計 | 25,336,520 | 23,893,653 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,336,520 | 23,893,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,472,167,775 | 4,617,068,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,537,881,596 | -2,427,434,316 |
| （分配準備積立金） | 14,867,657 | 12,542,627 |
| 元本等合計 | 2,934,286,179 | 2,189,634,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,934,286,179 | 2,189,634,640 |
| 負債純資産合計 | 2,959,622,699 | 2,213,528,293 |
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