大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月17日-平成24年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月16日 | 2012年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,211,457,951 | 2,065,060,345 |
| 未収入金 | 2,070,342 | 1,386,390 |
| 流動資産合計 | 2,213,528,293 | 2,066,446,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,213,528,293 | 2,066,446,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,832,880 | 1,800,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,322 | 873,461 |
| 未払委託者報酬 | 18,762,634 | 15,723,115 |
| その他未払費用 | 255,817 | 204,968 |
| 流動負債合計 | 23,893,653 | 18,602,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,893,653 | 18,602,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,617,068,956 | 4,140,545,427 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,427,434,316 | -2,092,700,990 |
| （分配準備積立金） | 12,542,627 | 11,245,549 |
| 元本等合計 | 2,189,634,640 | 2,047,844,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,189,634,640 | 2,047,844,437 |
| 負債純資産合計 | 2,213,528,293 | 2,066,446,735 |
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