大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,065,060,345 | 3,356,563,210 |
| 未収入金 | 1,386,390 | 720,524 |
| 流動資産合計 | 2,066,446,735 | 3,357,283,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,066,446,735 | 3,357,283,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,800,754 | 26,202,050 |
| 未払受託者報酬 | 873,461 | 1,374,600 |
| 未払委託者報酬 | 15,723,115 | 24,743,594 |
| その他未払費用 | 204,968 | 277,589 |
| 流動負債合計 | 18,602,298 | 52,597,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,602,298 | 52,597,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,545,427 | 3,919,128,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,092,700,990 | -614,442,232 |
| （分配準備積立金） | 11,245,549 | 10,319,534 |
| 元本等合計 | 2,047,844,437 | 3,304,685,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,047,844,437 | 3,304,685,901 |
| 負債純資産合計 | 2,066,446,735 | 3,357,283,734 |
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