大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,356,563,210 | 3,088,455,784 |
| 未収入金 | 720,524 | 32,158,505 |
| 流動資産計 | 3,357,283,734 | 3,120,614,289 |
| 資産の部合計 | 3,357,283,734 | 3,120,614,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,202,050 | 33,951,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,600 | 1,366,363 |
| 未払委託者報酬 | 24,743,594 | 24,595,257 |
| その他未払費用 | 277,589 | 301,819 |
| 流動負債計 | 52,597,833 | 60,215,308 |
| 負債の部合計 | 52,597,833 | 60,215,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,919,128,133 | 3,164,148,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,442,232 | -103,749,973 |
| （分配準備積立金） | 10,319,534 | 8,296,241 |
| 元本等合計 | 3,304,685,901 | 3,060,398,981 |
| 純資産の部合計 | 3,304,685,901 | 3,060,398,981 |
| 負債・純資産合計 | 3,357,283,734 | 3,120,614,289 |
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