大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,088,455,784 | 3,208,718,288 |
| 未収入金 | 32,158,505 | 7,236,500 |
| 流動資産計 | 3,120,614,289 | 3,215,954,788 |
| 資産の部合計 | 3,120,614,289 | 3,215,954,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 269,925,738 |
| 未払解約金 | 33,951,869 | 7,952,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,363 | 1,386,522 |
| 未払委託者報酬 | 24,595,257 | 24,958,022 |
| その他未払費用 | 301,819 | 309,042 |
| 流動負債計 | 60,215,308 | 304,531,912 |
| 負債の部合計 | 60,215,308 | 304,531,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,164,148,954 | 2,699,257,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,749,973 | 212,165,493 |
| （分配準備積立金） | 8,296,241 | 289,909,171 |
| 元本等合計 | 3,060,398,981 | 2,911,422,876 |
| 純資産の部合計 | 3,060,398,981 | 2,911,422,876 |
| 負債・純資産合計 | 3,120,614,289 | 3,215,954,788 |
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