大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,208,718,288 | 2,617,638,097 |
| 未収入金 | 7,236,500 | － |
| 流動資産計 | 3,215,954,788 | 2,617,638,097 |
| 資産の部合計 | 3,215,954,788 | 2,617,638,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,925,738 | － |
| 未払解約金 | 7,952,588 | 2,532,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,522 | 1,098,612 |
| 未払委託者報酬 | 24,958,022 | 19,775,659 |
| その他未払費用 | 309,042 | 255,843 |
| 流動負債計 | 304,531,912 | 23,662,306 |
| 負債の部合計 | 304,531,912 | 23,662,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,257,383 | 2,570,487,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,165,493 | 23,487,812 |
| （分配準備積立金） | 289,909,171 | 262,789,893 |
| 元本等合計 | 2,911,422,876 | 2,593,975,791 |
| 純資産の部合計 | 2,911,422,876 | 2,593,975,791 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,954,788 | 2,617,638,097 |
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