大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表

【提出】
2018年2月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年11月16日2017年11月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,617,638,0972,910,419,289
未収入金－5,604,091
流動資産計2,617,638,0972,916,023,380
資産の部合計2,617,638,0972,916,023,380
負債の部
流動負債
未払収益分配金－209,252,673
未払解約金2,532,1925,615,139
未払受託者報酬1,098,6121,206,762
未払委託者報酬19,775,65921,722,452
その他未払費用255,843264,773
流動負債計23,662,306238,061,799
負債の部合計23,662,306238,061,799
純資産の部
元本等
元本2,570,487,9792,092,526,735
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）23,487,812585,434,846
（分配準備積立金）262,789,893633,312,338
元本等合計2,593,975,7912,677,961,581
純資産の部合計2,593,975,7912,677,961,581
負債・純資産合計2,617,638,0972,916,023,380

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