大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,910,419,289 | 2,359,756,884 |
| 未収入金 | 5,604,091 | 234,537 |
| 流動資産計 | 2,916,023,380 | 2,359,991,421 |
| 資産の部合計 | 2,916,023,380 | 2,359,991,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,252,673 | － |
| 未払解約金 | 5,615,139 | 236,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,762 | 1,129,690 |
| 未払委託者報酬 | 21,722,452 | 20,335,095 |
| その他未払費用 | 264,773 | 260,580 |
| 流動負債計 | 238,061,799 | 21,961,383 |
| 負債の部合計 | 238,061,799 | 21,961,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,092,526,735 | 1,945,037,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,434,846 | 392,992,309 |
| （分配準備積立金） | 633,312,338 | 560,975,403 |
| 元本等合計 | 2,677,961,581 | 2,338,030,038 |
| 純資産の部合計 | 2,677,961,581 | 2,338,030,038 |
| 負債・純資産合計 | 2,916,023,380 | 2,359,991,421 |
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