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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2015/08/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成27年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本グロース株マザーファンド)	日本	3,293,163,609	100.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,164,777	△0.31%
純資産総額		3,282,998,832	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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