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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

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【提出】: 2017/08/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本グロース株マザーファンド)	日本	2,753,577,921	100.53%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,465,233	△0.53%
純資産総額		2,739,112,688	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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