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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

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【提出】: 2017/02/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成28年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本グロース株マザーファンド)	日本	2,659,714,427	100.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,582,270	△0.21%
純資産総額		2,654,132,157	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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