日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,598,374 | 187,002,604 |
| 親投資信託受益証券 | 9,454,011,120 | 9,023,848,606 |
| 未収入金 | 7,673,440 | 11,694,671 |
| 流動資産合計 | 9,673,282,934 | 9,222,545,881 |
| 資産合計 | 9,673,282,934 | 9,222,545,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,205,386 | 17,348,562 |
| 未払受託者報酬 | 6,217,602 | 5,009,882 |
| 未払委託者報酬 | 116,582,511 | 91,761,549 |
| その他未払費用 | 442,361 | 399,928 |
| 流動負債合計 | 128,447,860 | 114,519,921 |
| 負債合計 | 128,447,860 | 114,519,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,429,343,102 | 15,671,613,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,884,508,028 | -6,563,587,470 |
| （分配準備積立金） | 3,672,503,091 | 3,381,023,206 |
| 元本等合計 | 9,544,835,074 | 9,108,025,960 |
| 純資産合計 | 9,544,835,074 | 9,108,025,960 |
| 負債純資産合計 | 9,673,282,934 | 9,222,545,881 |
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