有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)

【提出】
2011年3月14日 10:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月14日2010年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン187,002,604144,909,833
親投資信託受益証券9,023,848,6067,446,231,490
未収入金11,694,67119,407,732
未収利息284
流動資産合計9,222,545,8817,610,549,339
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,222,545,8817,610,549,339
負債の部
流動負債
未払解約金17,348,56222,641,446
未払受託者報酬5,009,8823,899,046
未払委託者報酬91,761,54969,813,008
その他未払費用399,928311,863
流動負債合計114,519,92196,665,363
固定負債
負債合計114,519,92196,665,363
純資産の部
元本等
元本15,671,613,43013,298,496,434
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,563,587,470-5,784,612,458
(分配準備積立金)3,381,023,2062,866,949,062
元本等合計9,108,025,9607,513,883,976
評価・換算差額等
純資産合計9,108,025,9607,513,883,976
負債純資産合計9,222,545,8817,610,549,339