有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【提出】
- 2011年3月14日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 187,002,604 | 144,909,833 |
親投資信託受益証券 | 9,023,848,606 | 7,446,231,490 |
未収入金 | 11,694,671 | 19,407,732 |
未収利息 | - | 284 |
流動資産合計 | 9,222,545,881 | 7,610,549,339 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,222,545,881 | 7,610,549,339 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 17,348,562 | 22,641,446 |
未払受託者報酬 | 5,009,882 | 3,899,046 |
未払委託者報酬 | 91,761,549 | 69,813,008 |
その他未払費用 | 399,928 | 311,863 |
流動負債合計 | 114,519,921 | 96,665,363 |
固定負債 | | |
負債合計 | 114,519,921 | 96,665,363 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 15,671,613,430 | 13,298,496,434 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,563,587,470 | -5,784,612,458 |
(分配準備積立金) | 3,381,023,206 | 2,866,949,062 |
元本等合計 | 9,108,025,960 | 7,513,883,976 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,108,025,960 | 7,513,883,976 |
負債純資産合計 | 9,222,545,881 | 7,610,549,339 |