有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【提出】
- 2011年3月14日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,002,604 | 144,909,833 |
| 親投資信託受益証券 | 9,023,848,606 | 7,446,231,490 |
| 未収入金 | 11,694,671 | 19,407,732 |
| 未収利息 | － | 284 |
| 流動資産合計 | 9,222,545,881 | 7,610,549,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,222,545,881 | 7,610,549,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,348,562 | 22,641,446 |
| 未払受託者報酬 | 5,009,882 | 3,899,046 |
| 未払委託者報酬 | 91,761,549 | 69,813,008 |
| その他未払費用 | 399,928 | 311,863 |
| 流動負債合計 | 114,519,921 | 96,665,363 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,519,921 | 96,665,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,671,613,430 | 13,298,496,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,563,587,470 | -5,784,612,458 |
| （分配準備積立金） | 3,381,023,206 | 2,866,949,062 |
| 元本等合計 | 9,108,025,960 | 7,513,883,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,108,025,960 | 7,513,883,976 |
| 負債純資産合計 | 9,222,545,881 | 7,610,549,339 |
