日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月14日 | 2011年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,909,833 | 86,782,757 |
| 親投資信託受益証券 | 7,446,231,490 | 5,499,462,078 |
| 未収入金 | 19,407,732 | 9,354,749 |
| 未収利息 | 284 | 165 |
| 流動資産合計 | 7,610,549,339 | 5,595,599,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,610,549,339 | 5,595,599,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,641,446 | 8,113,712 |
| 未払受託者報酬 | 3,899,046 | 3,157,202 |
| 未払委託者報酬 | 69,813,008 | 56,571,271 |
| その他未払費用 | 311,863 | 252,514 |
| 流動負債合計 | 96,665,363 | 68,094,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,665,363 | 68,094,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,298,496,434 | 11,891,835,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,784,612,458 | -6,364,330,611 |
| （分配準備積立金） | 2,866,949,062 | 2,522,820,376 |
| 元本等合計 | 7,513,883,976 | 5,527,505,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,513,883,976 | 5,527,505,050 |
| 負債純資産合計 | 7,610,549,339 | 5,595,599,749 |
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