有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【提出】
- 2013年3月14日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,782,757 | 74,304,821 |
| 親投資信託受益証券 | 5,499,462,078 | 5,276,925,266 |
| 未収入金 | 9,354,749 | 4,319,047 |
| 未収利息 | 165 | 142 |
| 流動資産合計 | 5,595,599,749 | 5,355,549,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,595,599,749 | 5,355,549,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,113,712 | 2,980,753 |
| 未払受託者報酬 | 3,157,202 | 2,683,463 |
| 未払委託者報酬 | 56,571,271 | 47,147,425 |
| その他未払費用 | 252,514 | 131,427 |
| 流動負債合計 | 68,094,699 | 52,943,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,094,699 | 52,943,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,891,835,661 | 10,608,772,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,364,330,611 | -5,306,165,854 |
| （分配準備積立金） | 2,522,820,376 | 2,346,232,797 |
| 元本等合計 | 5,527,505,050 | 5,302,606,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,527,505,050 | 5,302,606,208 |
| 負債純資産合計 | 5,595,599,749 | 5,355,549,276 |
