有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,304,821 | 111,670,085 |
| 親投資信託受益証券 | 5,276,925,266 | 7,294,269,233 |
| 未収入金 | 4,319,047 | 13,747,946 |
| 未収利息 | 142 | 187 |
| 流動資産合計 | 5,355,549,276 | 7,419,687,451 |
| 資産合計 | 5,355,549,276 | 7,419,687,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,980,753 | 12,694,117 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,463 | 3,898,823 |
| 未払委託者報酬 | 47,147,425 | 72,041,028 |
| その他未払費用 | 131,427 | 190,975 |
| 流動負債合計 | 52,943,068 | 88,824,943 |
| 負債合計 | 52,943,068 | 88,824,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,608,772,062 | 9,071,649,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,306,165,854 | -1,740,787,267 |
| （分配準備積立金） | 2,346,232,797 | 2,098,597,433 |
| 元本等合計 | 5,302,606,208 | 7,330,862,508 |
| 純資産合計 | 5,302,606,208 | 7,330,862,508 |
| 負債純資産合計 | 5,355,549,276 | 7,419,687,451 |
