有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,670,085 | 107,164,444 |
| 親投資信託受益証券 | 7,294,269,233 | 6,904,612,406 |
| 未収入金 | 13,747,946 | 9,768,786 |
| 未収利息 | 187 | 183 |
| 流動資産計 | 7,419,687,451 | 7,021,545,819 |
| 資産の部合計 | 7,419,687,451 | 7,021,545,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,694,117 | 10,125,473 |
| 未払受託者報酬 | 3,898,823 | 3,760,836 |
| 未払委託者報酬 | 72,041,028 | 68,867,190 |
| その他未払費用 | 190,975 | 184,225 |
| 流動負債計 | 88,824,943 | 82,937,724 |
| 負債の部合計 | 88,824,943 | 82,937,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,071,649,775 | 7,707,157,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,740,787,267 | -768,549,302 |
| （分配準備積立金） | 2,098,597,433 | 1,860,864,510 |
| 元本等合計 | 7,330,862,508 | 6,938,608,095 |
| 純資産の部合計 | 7,330,862,508 | 6,938,608,095 |
| 負債・純資産合計 | 7,419,687,451 | 7,021,545,819 |
