有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,657,694 | 77,037,198 |
| 親投資信託受益証券 | 6,224,471,552 | 5,243,553,322 |
| 未収入金 | 12,744,615 | 15,846,723 |
| 未収利息 | 173 | － |
| 流動資産計 | 6,336,874,034 | 5,336,437,243 |
| 資産の部合計 | 6,336,874,034 | 5,336,437,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,539,777 | 13,947,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,586,335 | 2,810,043 |
| 未払委託者報酬 | 65,366,113 | 49,797,836 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 175,669 | 137,635 |
| 流動負債計 | 80,667,894 | 66,692,610 |
| 負債の部合計 | 80,667,894 | 66,692,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,305,311,409 | 5,801,604,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,105,269 | -531,859,497 |
| （分配準備積立金） | 1,581,004,844 | 1,449,438,129 |
| 元本等合計 | 6,256,206,140 | 5,269,744,633 |
| 純資産の部合計 | 6,256,206,140 | 5,269,744,633 |
| 負債・純資産合計 | 6,336,874,034 | 5,336,437,243 |
