有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 77,037,198 | 78,852,543 |
親投資信託受益証券 | 5,243,553,322 | 5,586,697,181 |
未収入金 | 15,846,723 | 18,012,957 |
流動資産計 | 5,336,437,243 | 5,683,562,681 |
資産の部合計 | 5,336,437,243 | 5,683,562,681 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,947,027 | 13,076,320 |
未払受託者報酬 | 2,810,043 | 2,920,150 |
未払委託者報酬 | 49,797,836 | 52,929,136 |
未払利息 | 69 | 79 |
その他未払費用 | 137,635 | 143,033 |
流動負債計 | 66,692,610 | 69,068,718 |
負債の部合計 | 66,692,610 | 69,068,718 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,801,604,130 | 4,782,741,169 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -531,859,497 | 831,752,794 |
(分配準備積立金) | 1,449,438,129 | 1,270,758,708 |
元本等合計 | 5,269,744,633 | 5,614,493,963 |
純資産の部合計 | 5,269,744,633 | 5,614,493,963 |
負債・純資産合計 | 5,336,437,243 | 5,683,562,681 |