日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,852,543 | 64,112,224 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,697,181 | 3,683,095,976 |
| 未収入金 | 18,012,957 | － |
| 流動資産計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
| 資産の部合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,076,320 | 3,063,663 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,150 | 2,497,841 |
| 未払委託者報酬 | 52,929,136 | 44,462,470 |
| 未払利息 | 79 | 90 |
| その他未払費用 | 143,033 | 122,337 |
| 流動負債計 | 69,068,718 | 50,146,401 |
| 負債の部合計 | 69,068,718 | 50,146,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,741,169 | 3,609,353,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,752,794 | 87,708,035 |
| （分配準備積立金） | 1,270,758,708 | 960,366,056 |
| 元本等合計 | 5,614,493,963 | 3,697,061,799 |
| 純資産の部合計 | 5,614,493,963 | 3,697,061,799 |
| 負債・純資産合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
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