有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 78,852,543 | 64,112,224 |
親投資信託受益証券 | 5,586,697,181 | 3,683,095,976 |
未収入金 | 18,012,957 | - |
流動資産計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
資産の部合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,076,320 | 3,063,663 |
未払受託者報酬 | 2,920,150 | 2,497,841 |
未払委託者報酬 | 52,929,136 | 44,462,470 |
未払利息 | 79 | 90 |
その他未払費用 | 143,033 | 122,337 |
流動負債計 | 69,068,718 | 50,146,401 |
負債の部合計 | 69,068,718 | 50,146,401 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,782,741,169 | 3,609,353,764 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 831,752,794 | 87,708,035 |
(分配準備積立金) | 1,270,758,708 | 960,366,056 |
元本等合計 | 5,614,493,963 | 3,697,061,799 |
純資産の部合計 | 5,614,493,963 | 3,697,061,799 |
負債・純資産合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |