日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,037,198 | 78,812,808 |
| 親投資信託受益証券 | 5,243,553,322 | 5,318,653,543 |
| 未収入金 | 15,846,723 | 5,019,987 |
| 流動資産計 | 5,336,437,243 | 5,402,486,338 |
| 資産の部合計 | 5,336,437,243 | 5,402,486,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,947,027 | 3,698,836 |
| 未払受託者報酬 | 2,810,043 | 2,854,197 |
| 未払委託者報酬 | 49,797,836 | 53,060,530 |
| 未払利息 | 69 | 126 |
| その他未払費用 | 137,635 | 139,801 |
| 流動負債計 | 66,692,610 | 59,753,490 |
| 負債の部合計 | 66,692,610 | 59,753,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,801,604,130 | 5,405,315,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,859,497 | -62,582,993 |
| （分配準備積立金） | 1,449,438,129 | 1,350,273,255 |
| 元本等合計 | 5,269,744,633 | 5,342,732,848 |
| 純資産の部合計 | 5,269,744,633 | 5,342,732,848 |
| 負債・純資産合計 | 5,336,437,243 | 5,402,486,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
