日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,089,218 |
| コール・ローン | 78,852,543 | 64,858,298 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,697,181 | 5,137,552,198 |
| 未収入金 | 18,012,957 | 7,082,107 |
| 流動資産計 | 5,683,562,681 | 5,220,581,821 |
| 資産の部合計 | 5,683,562,681 | 5,220,581,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,076,320 | 2,746,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,150 | 2,895,455 |
| 未払委託者報酬 | 52,929,136 | 51,898,805 |
| 未払利息 | 79 | 113 |
| その他未払費用 | 143,033 | 141,813 |
| 流動負債計 | 69,068,718 | 57,682,534 |
| 負債の部合計 | 69,068,718 | 57,682,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,782,741,169 | 4,521,946,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,752,794 | 640,952,540 |
| （分配準備積立金） | 1,270,758,708 | 1,199,627,694 |
| 元本等合計 | 5,614,493,963 | 5,162,899,287 |
| 純資産の部合計 | 5,614,493,963 | 5,162,899,287 |
| 負債・純資産合計 | 5,683,562,681 | 5,220,581,821 |
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